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　　立刻建破健全公司的规章制度，下面的制度值得参考：
　　财务报销制度
　　为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的详细实际，特制定本报销制度。
　　一、暂借款及预付款审批制度
　　1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按 规定审批权限审批后，由财务室付款。
　　2、 预付款是指因公司业务的需要,supra white，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申 请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。
　　3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签 收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交 回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时呈文报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额 赔偿。
　　4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因 ，经赞成后方可再借付。
　　5、 经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工 资抵偿。
　　二、费用报销制度
　　1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必 须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报 销。
　　2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴 填制；差旅费必须分次、按出差地点离开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。 所有报销单据的张数和共计金额必须正确无误填写，粘贴要求整洁、雅观。
　　3、 报销程序：经办人 财务室审核 分管副总经理 总经理审批 财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批）。
　　4、 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列 支。
　　5、 办公用品的购买：由各部门依据需要，编制筹划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划同一购买 ，并建立什物帐，具体登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
　　6、 各部门在开支业务接待费之前，需事先经公司总经理批准,monster beats by dr. dre headphones studio。否则，财务室不予报销。
　　7、 公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销 单上注明原因。
　　8、 所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一 律不予报销。
　　9、 物品采购报销须按公司ISO9002采购掌握程序、库房管理程序、进货检修程序完备审批手续后 办理报销。
　　三、 差旅费报销制度
　　等 项
　　级 目
　　标
　　准
　　职务
　　火
　　车
　　轮
　　船
　　飞
　　机 其余交通工具（不包含出租汽车） 住宿尺度 市
　　内
　　交
　　通
　　费 伙食补助费
　　一
　　般
　　地
　　区 特
　　殊
　　地
　　区 一
　　般
　　地
　　区 特
　　殊
　　地
　　区
　　董事长
　　总经理
　　董事 软
　　卧 一
　　等
　　舱 公
　　务
　　舱 按实
　　报销 200 350 按实
　　报销 80 100
　　副总经理
　　总工程师 软
　　卧 二
　　等
　　舱 公
　　务
　　舱 按实
　　报销 200 350 按实
　　报销 60 80
　　部分经理
　　高等工程师
　　总经理助理 硬
　　卧 三
　　等
　　舱 普
　　通
　　舱 按实
　　报销 150 250 按实
　　报销 50 60
　　其他工作人员 硬
　　卧 四
　　等
　　舱 按实
　　报销 50 150 按实
　　报销 20 50
　　2、出差住宿费和交通费实行限额控制、勤俭奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内 交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；
　　（1） 住宿费凭住宿发票，在规定标准范畴内按实际住宿天数盘算报销，超标准的，超出局部自理。
　　（2） 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购 卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特 快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的， 按其座位票价的30%奖励个人。
　　（3） 符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位） 、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给 个人。
　　（4） 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补贴费。
　　（5） 相符乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的,prada shoes，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时,prada handbags，加发50元伙食补助。
　　3、 差旅费报销的其他规定
　　（1） 伴随公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与引导分不开的人员，按特殊情况处置。
　　（2） 出差人员到达目的地至住地来回可乘出租车，凭据按实报销。
　　（3） 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
　　（4） 趁出差或调动工作之便，回家省亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助 费、住宿费和市内交通费。
　　（5） 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧迫乘坐飞机的，应事先经有关领导批准，否则超出规定的费 用个人自理。
　　（6） 凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
　　（7） 凡属正副总经理指定陪客前往当地考察参观者，其各项开支不受上述规定限度，陪伴宾客出差的人员，假如在食住 行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
　　（8） 凡被外单位和个人邀请本地考核参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方累赘的，均不再享受包干费或补助费 。
　　（9） 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时当前返回的按一天计算；当天12时以后动身，12时以 前返回的，按半天计算；
　　（10） 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数 的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。
　　（11） 外单位人员为我公司常设办事，其费用开销，经公司总经理批准可实报实销。
　　四、 其他有关划定：
　　1、 费用报销时间：每周星期五全天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。
　　2、 工资发放时间：每月五日的下昼。
　　以上规定的时间，若遇节假日顺延。
　　3、 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合感性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予 报销。任何人不得打击报复。
　　4、 未尽事宜，由总经理受权财务室另行制定，解释权在公司财务室。
　　即时树立健全公司的规章制度，下面的制度值得参考：
　　财务报销制度
　　为完美财务管理，严厉履行财务制度，联合公司的详细实际，特制定本报销制度。
　　一、暂借款及预付款审批轨制
　　1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种暂时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按 规定审批权限审批后，由财务室付款。
　　2、 预付款是指因公司业务的须要，需预先支付的各项工程及购置材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按请 求填写“付款申请书”， 向财务室出具洽购申请单等资料，齐备各项审批手续后，方可付款。
　　3、 以上经济业务产生时，需领用空白支票的，由财务职员在支票上写明日期、用处及限额，由领取人在支票存根上签 收。支出时必须填写大小写金额，并及时告诉出纳付款金额。不得将空缺支票交给其他单位或个人。作废支票须交 回财务室留存。丧失支票，领取人必须及时讲演报务室并登报申明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额 抵偿。
　　4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不迭结清前账，必须向财务主管讲明起因 ，经批准后方可再借付。
　　5、 经办人必需在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预支款项。超越三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工 资抵偿。
　　二、费用报销制度
　　1、 用度报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数目、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必 需要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报 销。
　　2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴 填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。 所有报销单据的张数和算计金额必须精确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
　　3、 报销程序：经办人 财务室审核 分管副总经理 总经理审批 财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批）。
　　4、 公司除畸形费用开支外，其余各项支出必须事先提出规划，按支出审批权限批准后，在打算规模内列 支。
　　5、 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买 ，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
　　6、 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。
　　7、 公司员工外出办事，准则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要当时请示公司分管领导，并在报销 单上注明原因。
　　8、 所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一 律不予报销。
　　9、 物品采购报销须按公司ISO9002采购节制程序、库房治理程序、进货测验程序完备审批手续后 办理报销。
　　三、 差旅费报销制度
　　等 项
　　级 目
　　标
　　准
　　职务
　　火
　　车
　　轮
　　船
　　飞
　　机 其他交通工具（不包括出租汽车） 住宿标准 市
　　内
　　交
　　通
　　费 伙食补助费
　　一
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　　董事长
　　总经理
　　董事 软
　　卧 一
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　　舱 公
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　　舱 按实
　　报销 200 350 按实
　　报销 80 100
　　副总经理
　　总工程师 软
　　卧 二
　　等
　　舱 公
　　务
　　舱 按实
　　报销 200 350 按实
　　报销 60 80
　　部门经理
　　高级工程师
　　总经理助理 硬
　　卧 三
　　等
　　舱 普
　　通
　　舱 按实
　　报销 150 250 按实
　　报销 50 60
　　其他工作人员 硬
　　卧 四
　　等
　　舱 按实
　　报销 50 150 按实
　　报销 20 50
　　2、出差住宿费跟交通费履行限额把持、节俭嘉奖的方法，特别情形经公司总经理同意后方能实报实销；市内 交通费和伙食补助费实施包干的措施，个人不得另报餐费；
　　（1） 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部门自理。
　　（2） 乘坐火车，晚八时至越日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购 卧铺票。吻合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特 快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的， 按其座位票价的30%奖励个人。
　　（3） 契合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的处所出差，在不影响工作的条件下，改乘坐火车（硬卧和座位） 、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、一般汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给 个人。
　　（4） 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
　　（5） 合乎乘坐飞机前提的出差人员改乘火车的，持续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元 伙食补助,solid perfume。
　　3、 差旅费报销的其他规定
　　（1） 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
　　（2） 出差人员达到目标地至住地来回可乘出租车，把柄按实报销。
　　（3） 自带交通工具或招待单位供给交通工具的出差人员不发市内交通费。
　　（4） 趁出差或调动工作之便，回家投亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助 费、住宿费和市内交通费。
　　（5） 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费 用个人自理。
　　（6） 凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
　　（7） 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住 行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
　　（8） 凡被外单位和个人邀请外埠考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费 。
　　（9） 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以 前返回的，按半天计算；
　　（10） 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定义务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原方案天数 的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。
　　（11） 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。
　　四、 其他有关规定：
　　1、 费用报销时间：每周礼拜五全天。报销材料货款及工程款不受此时间制约。
　　2、 工资发放时光：每月五日的下战书。
　　以上规定的时间，若遇节假日顺延。
　　3、 公司财会人员有权对所有报销单据和所发生经济业务的公道性、正当性、实在性进行审核，若违背本制度一律不予 报销。任何人不得打击报复。
　　4、 未尽事宜，由总经理授权财务室另行制订，说明权在公司财务室。